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「姚记扑克新258」国盛金融控股集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

发布于: 2020-01-09 08:42:33

「姚记扑克新258」国盛金融控股集团股份有限公司2019年第三季度报告正文

姚记扑克新258,国盛金融控股集团股份有限公司

证券代码:002670 证券简称:国盛金控 公告编号:2019-057

国盛金融控股集团股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)赵岑声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

1、资产项目和金额

2、损益与现金流项目和金额

3、非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 √ 适用 □ 不适用

母公司存在因管理暂时闲置资金需要委托银行、信托机构管理资产而实现的收益未计入非经常性损益,原因如下:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益;母公司作为集团的筹融资平台,现金管理是正常经营业务,该行为具有持续性而非偶发性,故将该行为产生的收益合计8,956.23万元确认为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末,公司已赎回并提前终止“渤海信托·趣店个人消费贷款四期”、“渤海信托·趣店个人消费贷款八期”、“四川信托-盛信1号”等三个单一资金信托计划,收回全部出资款14.75亿元及收益。

2、2018年11月,雪松国际信托股份有限公司(下称雪松信托,原名中江国际信托股份有限公司)就《业绩承诺补偿协议》对公司等三人提起侵权之诉;2019年2月,公司提起反诉,请求法院判令雪松信托按协议履行业绩承诺差额补偿义务。截至目前,《业绩承诺补偿协议》涉及的本诉和反诉案件尚未开庭审理。

上述案件具体情况详见公司于2019年1月23日刊登的《诉讼公告》、2019年3月1日刊登的《诉讼进展公告》,案件对公司的影响详见2019年8月15日刊登的《2019年半年度报告》之“第五节 重要事项”的“八、诉讼事项”。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用

注:具体情况详见“第三节 重要事项”之“二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。

四、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用

注:该表不含国盛证券及其下属企业从事日常经营活动涉及的股票、基金、债券等投资行为形成的资产。

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

注:本表中按类别披露的委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 √ 适用 □ 不适用

公司作为次级投资人合计以28,513万元参与投资的四个集合资金信托计划持有“17胜通01”和“18天物02”债券。其中,“17胜通01”发行人山东胜通集团股份有限公司于2019年3月进入破产重整程序,该等集合资金信托计划合计持有150万张,投资成本14,983.28万元;“18天物02”发行人天津物产能源资源发展有限公司于2019年9月未按时付息,构成实质性违约,该等集合资金信托计划合计持有133万张,投资成本13,389.86万元。公司将上述集合资金信托计划划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产进行核算,该等集合资金信托计划到期日介于2020年9月至2021年1月之间。

八、报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长:杜力

二〇一九年十月二十九日